引子中国配资线上
昨天收盘后，我盯着手机屏幕发呆。上证指数涨了0.04%，深成指涨了0.45%，创业板指涨了0.68%，全市场3600多只股票上涨。机器人概念股更是集体爆发，三花智控、拓普集团这些票都创了历史新高。
可我的朋友圈里，却是一片哀嚎。"又踏空了"、"为什么我买的都不涨"、"主力是不是盯着我那几万块钱"…这些话我都看腻了。
你们知道问题出在哪吗？不是运气不好，也不是技术不行，而是大多数人根本不知道市场是怎么运作的。就像昨天那波机器人概念的行情，你以为是因为马斯克增持特斯拉？Too young too simple！
一、热闹是他们的，我们什么都没有
先看看昨天的行情：A股三大指数全线上涨，成交量放大到23670亿。机器人概念股午后爆发，十几只股票涨停。特斯拉CEO马斯克大手笔增持10亿美元，"宏图计划4"把AI和机器人吹上了天。
展开剩余77%再看看首开股份，10天9个涨停板，涨幅152%。虽然公司发公告说上半年亏了18个亿，但股价照样蹭蹭往上涨。为什么？因为市场把它当成了宇树科技的影子股。
看到这里你是不是觉得：明天我也去买点机器人概念股？晚了兄弟！等你看到新闻的时候，人家早就布局完了。这就是散户的悲哀——永远慢半拍。
二、流动性才是王道
影响股市的因素千千万，但归根结底就一个字：钱！足够的钱就能撬动整个市场。央行放水股市就涨；机构资金持续流入个股就涨。其他什么基本面、技术面都是次要的。
你们有没有发现一个现象？有些股票明明业绩一般般，但就是能一直涨；有些股票业绩好得不得了，但股价就是不温不火。为什么？因为前者有钱在推，后者没钱关注。
看这张图，这只股票本周突然爆发。但从走势来看之前一直在震荡，毫无征兆对吧？这就是只看K线图的局限性。
三、量化数据告诉你真相
现在很多人觉得量化交易很神秘很厉害。其实说白了就是数据够全、够准、够快。通过大数据分析可以把不同交易方的行为分离出来看。
这是我用了十几年的一个量化系统提供的数据。图中橙色柱子叫「机构库存」，反映的是机构资金的活跃程度。「机构库存」持续的时间越长，说明机构参与的积极性越高。
注意看我用橙色框标出来的部分：机构资金早就开始介入了，但股价还没怎么动。这说明什么？说明机构在悄悄布局！他们的钱都是有成本的，不会无缘无故一直参与一只股票的交易。
四、这不是个案
这种情况最近特别多。「上海谊众」、「凌钢股份」、「隆扬电子」，三个不同行业的股票都出现了同样的模式：
不管什么题材什么概念，机构资金永远是提前潜伏的。他们不会告诉你什么时候买什么时候卖，但这些数据不会说谎。
五、回到昨天的行情
现在你明白为什么机器人概念突然爆发了吧？不是因为马斯克增持的消息刚出来（人家早就布局完了），而是因为流动性到位了——有足够的钱在推动这个板块。
首开股份为什么能10天9板？不是因为它是宇树科技的影子股（持股才0.3%），而是因为有资金在炒作这个概念。
所以别再看新闻炒股了！等你看到新闻的时候黄花菜都凉了。要学会看数据——真正反映市场动向的数据。
六、给普通投资者的建议
不要追热点：等你看到热点的时候已经晚了。 关注资金流向：特别是「机构库存」这种反映大资金动向的数据。 耐心等待：好机会都是等出来的不是追出来的。 找到适合自己的工具：市场上有很多量化工具可以选择。记住：在这个市场上赚钱的永远是少数人。你要做的就是成为那少数人中的一个——而要做到这一点首先要改变你的思维方式和方法论。
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